Документ № |
Номер платежного поручения, кассового ордера или чека, предназначенный
для внешней идентификации документа. Обычно номера платежей уникальны в пределах
одного года. |
от |
Дата выписки документа или пробивки чека. Влияет на итоговую отчётность
управленческого и бухгалтерского учёта. |
Тип платежа |
Тип платежного документа, например, приходный кассовый ордер или кассовый чек.
Выбирается из перечня Типы документов.
По умолчанию вносится значение, заданное в
настройках программы. |
Клиент |
Физическое лицо, на лицевой счёт которого вносится платёж. |
Компания |
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оплатившие услуги
за клиента по безналичному расчёту. |
Сумма |
Сумма платежа в рублях.
Вносится автоматически при создании нового платежа
через вкладку Баланс
окна Абонемент
или справочника Клиенты,
когда установлены соответствующие флажки в
настройках программы. |
Дата привязки |
Дата внутри активного периода документа-основания, к которому привязан платёж.
Для разового платежа совпадает с датой выписки. |
Подразделение |
Подразделение, в котором осуществлён приём платежа.
По умолчанию вносится текущее подразделение,
заданное в настройках программы. |
Вид платежа |
Дополнительный аналитический признак.
Выбирается из перечня Виды платежей.
По умолчанию вносится значение, заданное в
настройках программы. |
Привязка |
Переключатель, определяющий документ или занятие, связанное с платежом.
- Абонемент
- Номер документа-основания
при долговременной оплате услуг.
- Событие
- Индивидуальное занятие,
за которое поступила единовременная оплата.
- Посещение
- Фактическое посещение одного или нескольких ГМ-событий,
за которое поступила оплата разом.
|
Примечание |
Произвольный текст примечания к документу. |